Thông báo

Ưu đãi

Tin tức

Kỹ thuật

Mô hình nến đảo chiều

Tin tức

28/07/2021, 05:07 pm

14,791

Mô hình nến là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, được các Trader sử dụng để mô tả biến động giá. Trong bài viết này, Nhân Hòa sẽ giới thiệu cho các bạn các mô hình nến đảo chiều và dấu hiệu nhận biết mô hình nến đảo chiều.

1. Mô hình nến đảo chiều là gì?

Với 1 thị trường đầy biến động như Forex thì xu hướng giá cũng là cách để phản ánh tâm lý giao dịch tại thời điểm đó. Như lý thuyết Dow từng chỉ ra rằng không có 1 thị trường nào tăng mãi, cũng như không có thị trường nào giảm mãi.

Nên trong thời điểm giá dịch chuyển, sẽ có 1 quá trình chuyển đổi từ giảm sang tăng, hoặc từ tăng sang giảm, hay còn được biết đến bằng tên gọi Xu thế đảo chiều thị trường.

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Những biến động này sẽ diễn ra một cách từ từ, được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Bất cứ Trader nào cũng coi đây là điểm mấu chốt để có thể đóng lệnh hoặc vào 1 lệnh mới.

Thực tế, có rất nhiều mẫu mô hình đảo chiều đang được sử dụng hiện nay. Việc của Trader là áp dụng đúng các mẫu mô hình có độ tin cậy cao nhất, để có thể chiến thắng trong các lệnh giao dịch Forex của họ.

>>> Xem thêm: Forex Trading là gì? Cần tuân thủ nguyên tắc nào khi Trading Forex?

2. Các mô hình nến đảo chiều tăng

- Mô hình nến Hammer

Hammer là mô hình nến đơn, khi mô hình nến Hammer xuất hiện trong xu hướng giảm thì cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều thành xu hướng tăng

Nhận dạng Hammer:

+ Bóng trên không có hoặc rất ngắn

+ Thân nến nhỏ, có thể là nến tăng hoặc nến giảm

+ Bóng dưới dài gấp 2 đến 3 lần thân nến

Ý nghĩa của Hammer:

+ Khi thị trường mở cửa, phe bán đã kiểm soát và đẩy giá xuống rất thấp

+ Ở đỉnh điểm của phe bán (lúc giá thấp nhất), áp lực mua khổng lồ xuất hiện và đẩy giá cao hơn

+ Áp lực mua quá mạnh đến nỗi giá đóng cửa về sát với giá mở cửa (bóng dưới không có hoặc rất ngắn)

Vậy mô hình nến Hammer cho thấy sự từ chối của giá thấp hơn, lực bán đã suy yếu và xu hướng có thể đảo chiều

- Mô hình nền Dragonfly Doji

Dragonfly Doji là mô hình nến đơn, khi mô hình nến Dragonfly Doji xuất hiện trong xu hướng giảm thì cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều thành xu hướng tăng

Nhận dạng Dragonfly Doji:

+ Không có thân nến, giá mở cửa và đóng cửa trùng nhau và chính là giá cao nhất trong phiên

+ Bóng dưới dài

Ý nghĩa của Dragonfly Doji:

+ Khi thị trường mở cửa, phe bán đã kiểm soát hoàn toàn và đẩy giá xuống rất thấp

+ Ở đỉnh điểm của phe bán (lúc giá thấp nhất), áp lực mua khổng lồ xuất hiện đẩy giá lên lại và đóng cửa ngay tại giá mở cửa cũng chính là giá cao nhất

Mô hình nến Dragonfly Doji cho thấy phe mua kiểm soát hoàn toàn trong những phiên giao dịch sau, bóng dưới càng dài càng thể hiện lực mua mạnh, khả năng đảo chiều xu hướng càng cao

- Mô hình nến Bullish Engulfing

Bullish Engulfing là mô hình 2 nến, khi mô hình nến Bullish Engulfing xuất hiện trong xu hướng giảm thì cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều thành xu hướng tăng

Nhận dạng Bullish Engulfing:

+ Nến đầu tiên là cây nến giảm

+ Nến thứ 2 là cây nến tăng

+ Thân nến thứ 2 hoàn toàn che phủ thân nến đầu tiên

Ý nghĩa của Bullish Engulfing:

+ Ở cây nến đầu tiên, phe bán đang kiểm soát khi họ đẩy giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa

+ Ở cây nến thứ hai, áp lực mua mạnh đã bước vào và đẩy giá đóng cửa cao hơn cây nến đầu tiên - điều này cho biết phe mua đã chiến thắng trong trận chiến kể từ bây giờ

Mô hình 2 nến Bullish Engulfing cho bạn biết phe mua đã áp đảo phe bán và hiện đang kiểm soát cuộc chơi

Đặc biệt: Mô hình nến Bullish Engulfing (gồm 2 nến) có thể trở thành mô hình nến Hammer (1 nến) trên khung thời gian lớn gấp 2 lần. Ví dụ Bullish Engulfing trên khung H1 trở thành Hammer trên khung H2

- Mô hình nến Tweezer Bottom

Tweezer Bottom là mô hình 2 nến, khi mô hình nến Tweezer Bottom xuất hiện trong xu hướng giảm thì cảnh báo thị trường có thể đảo chiều sang xu hướng tăng

Nhận dạng Tweezer Bottom:

+ Cây nến đầu tiên là nến giảm và đuôi dưới dài, thân nhỏ

+ Cây nến thứ hai là nến tăng với đuôi dưới dài và giá đóng cửa ngang với giá mở cửa nến đầu tiên

Ý nghĩa của Tweezer Bottom:

+ Ở cây nến đầu tiên, phe bán đã đẩy giá xuống thấp hơn và gặp một số áp lực mua

+ Ở cây nến thứ hai, phe bán lại cố gắng đẩy giá xuống lần nữa nhưng không thành công, và cuối cùng bị áp đảo bởi áp lực mua mạnh

Nói tóm lại, Tweezer Bottom cho bạn biết phe bán đang gặp khó khăn khi 2 lần cố đẩy thị trường giảm thêm nhưng không thành công và phe mua đã chiếm ưu thế. Nếu mở biểu đồ khung nhỏ hơn, bạn sẽ thấy một mô hình 2 đáy được hình thành

- Mô hình nến Morning Star

Morning Star là mô hình 3 nến đảo chiều tăng, xuất hiện trong xu hướng giảm.

Nhận dạng Morning Star:

+ Cây nến đầu tiên là một nến giảm mạnh

+ Cây nến thứ hai không có thân nến hoặc thân nến rất nhỏ (Doji, Hammer hoặc Spinning Top)

+ Cây nến thứ ba là nến tăng, đóng cửa hơn 50% cây nến thứ nhất

Ý nghĩa của Morning Star:

+ Ở cây nến đầu tiên cho thấy, phe bán đang kiểm soát

+ Ở cây nến thứ hai, có sự thiếu quyết đoán trên thị trường vì cả áp lực mua và bán đều ở trạng thái cân bằng (đó là lý do tại sao thân nến nhỏ)

+ Ở cây nến thứ ba, phe mua đã chiến thắng và đưa giá đóng cửa lên cao

Mô hình Morning Star cho bạn biết phe bán đã kiệt sức và phe mua đang nắm quyền kiểm soát

3. Các mô hình nến đảo chiều giảm

- Mô hình nến Shooting Star

Shooting Star là mô hình nến đơn đảo chiều giảm, xuất hiện trong xu hướng tăng

Nhận dạng Shooting Star:

+ Bóng dưới không có hoặc rất ngắn

+ Thân nến nhỏ, có thể là nến tăng hoặc nến giảm

+ Bóng trên dài gấp 2 đến 3 lần thân nến

Ý nghĩa của Shooting Star:

+ Khi thị trường mở cửa, phe mua đã kiểm soát và đẩy giá lên cao hơn

+ Ở đỉnh điểm của phe mua (lúc giá cao nhất), áp lực bán khổng lồ xuất hiện và đẩy giá xuống thấp

+ Áp lực bán quá mạnh đến nỗi giá đóng cửa về sát với giá mở cửa (bóng dưới không có hoặc rất ngắn)

Shooting Star cho thấy sự từ chối của giá cao hơn và phe bán chiếm ưu thế hơn phe mua

- Mô hình nến Gravestone Doji

Gravestone Doji là mô hình nến đơn, khi mô hình nến Gravestone Doji xuất hiện trong xu hướng tăng thì cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều thành xu hướng giảm

Nhận dạng Gravestone Doji:

+ Không có thân nến, giá mở cửa và đóng cửa trùng nhau và chính là giá thấp nhất trong phiên

+ Bóng trên dài

Ý nghĩa của Gravestone Doji:

+ Khi thị trường mở cửa, phe mua đã kiểm soát hoàn toàn và đẩy giá lên rất cao

+ Ở đỉnh điểm của phe mua (lúc giá cao nhất), áp lực bán khổng lồ xuất hiện đẩy giá xuống lại và đóng cửa ngay tại giá mở cửa cũng chính là giá thấp nhất

Mô hình nến Gravestone Doji cho thấy phe bán kiểm soát hoàn toàn trong những phiên giao dịch sau, bóng trên càng dài càng thể hiện lực bán mạnh, khả năng đảo chiều xu hướng càng cao

- Mô hình nến Bearish Engulfing

Bearish Engulfing là mô hình nến đôi đảo chiều giảm, xuất hiện trong xu hướng tăng

Nhận dạng Bearish Engulfing:

+ Nến đầu tiên là cây nến tăng

+ Nến thứ 2 là cây nến giảm

+ Thân nến thứ 2 hoàn toàn che phủ thân nến đầu tiên

Ý nghĩa của Bearish Engulfing:

+ Ở cây nến đầu tiên, phe mua đang kiểm soát khi họ đẩy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa

+ Ở cây nến thứ hai, áp lực bán mạnh đã bước vào và đẩy giá đóng cửa thấp hơn cây nến đầu tiên - điều này cho biết phe mua đã chiến thắng trong trận chiến kể từ bây giờ

Mô hình nến đôi Bearish Engulfing cho bạn biết phe bán đã áp đảo phe mua và hiện đang kiểm soát cuộc chơi

Đặc biệt: Bearish Engulfing (gồm 2 nến) chính là Shooting Star (1 nến) trên khung thời gian lớn gấp 2 lần

- Mô hình nến Tweezer Top

Tweezer Top là mô hình nến đôi đảo chiều giảm, xuất hiện trong xu hướng tăng

Nhận dạng Tweezer Top:

+ Cây nến đầu tiên là nến tăng và đuôi trên dài, thân nhỏ

+ Cây nến thứ hai là nến giảm với đuôi trên dài và giá đóng cửa ngang với giá mở cửa nến đầu tiên

Ý nghĩa của Tweezer Top:

+ Ở cây nến đầu tiên, phe mua đã đẩy giá lên cao hơn và gặp một số áp lực bán

+ Ở cây nến thứ hai, phe mua lại cố gắng đẩy giá lên nữa nhưng không thành công, và cuối cùng bị áp đảo bởi áp lực bán mạnh

Tweezer Top cho bạn biết phe mua đang gặp khó khăn khi 2 lần cố đẩy thị trường tăng lên nhưng không thành công và phe bán đã chiếm ưu thế

Mô hình nến này khá hiếm, tuy nhiên nếu nó xuất hiện thì khả năng giao dịch thành công là rất cao

- Mô hình nến Evening Star

Evening Star là mô hình bộ 3 nến đảo chiều giảm, xuất hiện trong xu hướng tăng.

Nhận dạng Evening Star:

+ Cây nến đầu tiên là một nến tăng mạnh

+ Cây nến thứ hai không có thân nến hoặc thân nến rất nhỏ (Doji, Hammer hoặc Spinning Top)

+ Cây nến thứ ba là nến giảm, đóng cửa hơn 50% cây nến thứ nhất

Ý nghĩa của Evening Star:

+ Ở cây nến đầu tiên cho thấy, phe mua đang kiểm soát

+ Ở cây nến thứ hai, có sự thiếu quyết đoán trên thị trường vì cả áp lực mua và bán đều ở trạng thái cân bằng (đó là lý do tại sao thân nến nhỏ)

+ Ở cây nến thứ ba, phe bán đã chiến thắng và đưa giá đóng cửa xuống thấp

Evening Star cho bạn biết phe mua đã kiệt sức và phe bán đang nắm quyền kiểm soát

>>> Xem thêm: Trader là gì? Bạn cần những kỹ năng nào để trở thành 1 Trader chuyên nghiệp?

4. Cách đọc biểu đồ hình nến

- Phân tích sự hình thành của nến

Phân tích biểu đồ nến thông qua các chân nến riêng lẻ nhằm cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết về tâm lý thị trường

Dẫn chứng như với các chân nến: Hammer, Shooting Star, Hanging Man… sẽ cung cấp manh mối về sự thay đổi động lượng và khả năng giá theo xu hướng nào

Trader có thể tận dụng sự hình thành nến Hammer để mua vào khi nến đóng cửa. Chân nến này sẽ giúp cắt lỗ một cách chặt chẽ, chốt lời được đặt theo tỷ lệ Risk/Reward dương, đảm bảo mức chốt lời lớn hơn mức cắt lỗ

Cách đọc biểu đồ hình nến

- Mô hình giá trong nhiều nến

Thông qua cách nhận biết mô hình giá sẽ giúp Trader tận dụng như các tín hiệu để vào hoặc thoát khỏi thị trường. Ví dụ với mô hình nến Bullish Engulfing, sự kết hợp của nến đỏ và nến xanh lam cho thấy dấu hiệu sự suy yếu của cặp tiền tệ

Khi Trader tận dụng lợi thế này để mua vào sau khi nến xanh đóng cửa thì mô hình giá sẽ hình thành. Trader sẽ đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mô hình này, đảm bảo mức dừng lỗ được chặt chẽ và sau đó sẽ chốt lời

5. Chiến lược giao dịch với các mô hình nến đảo chiều

Khi giao dịch theo các mô hình đảo chiều bạn phải nhớ luôn kiên nhẫn chờ mô hình thực sự được xác nhận để tránh rủi ro xảy ra. Đây là một ví dụ để bạn hiểu rõ hơn về cách giao dịch với những mô hình này

Chiến lược giao dịch với các mô hình nến đảo chiều

Ví dụ trên là biểu đồ H4 của cặp tiền chính USD/JPY. Biểu đồ cho thấy có mẫu mô hình đảo chiều vô cùng tiềm năng. Và mỗi 1 giao dịch được chúng tôi đánh dấu bằng số thứ tự cụ thể như bên dưới:

- Mô hình số 1

Bạn nhìn thấy có 1 mẫu Hammer tăng được hình và chúng cũng được xác nhận bằng một cây nến tăng giá ngay sau đó

Lưu ý rằng sau khi có nến xác nhận, giá sẽ nhanh chóng tiến lên với kích thước đạt được ít nhất bằng kích thước của mô hình nến Hammer chúng ta nhìn thấy

- Mô hình số 2

Lúc này chúng ta thấy một cây mẫu Hanging Man nền người đàn ông treo cổ xuất hiện sau khi giá tăng, nên giá đã giảm

- Mô hình số 3

Cuối cùng đã hình thành nên mô hình vai đầu vai lúc này kết hợp với nến Hanging Man có ở số 2 chúng ta càng khẳng định giá sẽ giảm

Với 2 dấu hiệu như trên trên bạn hoàn toàn có thể vào lệnh chỉ cần đặt điểm dừng lỗ cao hơn so với nến Hanging Man số 2. Và để tìm điểm chốt lời bạn có thể tính bằng với kích thước của mẫu mô hình Vai Đầu Vai

- Mô hình số 4

Giá sau đó hợp nhất và tạo ra mô hình Double Bottom - thêm một cơ hội giao dịch tuyệt vời khác

Lúc này thay vì Sell bạn có thể Buy, mua lại cặp USD/JPY khi giá phá vỡ đường viền cổ màu hồng tím bến dưới. Có thể đặt điểm dừng lỗ bên dưới đáy thứ hai của như trong hình minh họa trên

- Mô hình số 5

Tại đây bạn thấy 1 nến bắn sao được hình thành lúc này có thể suy đoán là mô hình giảm đã được hình thành. Đặc biệt sau khi xuất hiện nến Shooting Star nến tiếp theo là nến giảm đồng nghĩa mô hình đã được xác nhận.

Bạn cần lưu ý, như trong ảnh trên có 1 mẫu Hammer thế nhưng sau nến Hammer lại lại nến giảm thể hiện mô hình không được xác nhận, và cuối cùng giá không đi theo hướng đảo chiều chúng ta đang muốn

Vì lý do đó nên bạn không giao dịch tại nến Hammer này

>>> Xem thêm: Chỉ số RSI là gì? Sử dụng chỉ số RSI hiệu quả [SINH LỜI]

6. Quy tắc giao dịch mô hình nến đảo chiều

Khi sử dụng mô hình nến đảo chiều hay mô hình đảo chiều, các nhà giao dịch cần lưu ý đến một số vấn đề khi sử dụng như sau:

+ Cần chờ nến đóng cửa để xác nhận chính xác mô hình nến đảo chiều

+ Các khung giờ giao dịch M1, M5, M15, M30, H1, W1, MN là những khung giờ rất dễ xác định thời gian đóng nến

+ Các khung giờ giao dịch H4, D1 là những khung giờ khó xác định thời gian đóng nến

Quy tắc giao dịch mô hình nến đảo chiều

+ Giao dịch vào các tháng từ tháng 4 - 9 thì nến D1 sẽ đóng cửa vào 4h sáng, nến H4 sẽ đóng cửa vào 0h, 4h, 8h, 12h, 16h và 20h. Các khung giờ đóng cửa là giờ Việt Nam

+ Giao dịch vào các tháng từ tháng 10 - 3 thì nến D1 sẽ đóng cửa vào 5h sáng, nến H4 sẽ đóng cửa vào 1h, 5h, 9h, 13h, 17h và 21h. Các khung giờ đóng cửa là giờ Việt Nam

+ Luôn đặt Stop Loss và chốt lời để giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận

Nên kết hợp mô hình nến đảo chiều với các công cụ khác như đường trendline, đường MA hay đường RSI, hỗ trợ và kháng cự,…

7. Kết luận

Trên đây là toàn bộ những thông tin, chia sẻ đầy đủ nhất về mô hình nến đảo chiều. Có thể nói, mô hình nến đảo chiều là một trong những công cụ hỗ trợ hữu ích mà các nhà giao dịch nên tìm hiểu kỹ để áp dụng vào các giao dịch.

Tuy nhiên, lời khuyên cho các nhà đầu tư đó là hãy lưu ý những quy tắc trong khi giao dịch để quá trình đầu tư ngoại hối được thuận lợi và an toàn nhất.